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股票融资软件 10月8日基金净值:华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值1.1191,跌0.09%
发布日期:2024-11-06 23:57 点击次数:121
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证券之星消息,10月8日,华夏鼎成一年定开债券发起式最新单位净值为1.1191元,累计净值为1.1191元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.46%,近3个月上涨0.12%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨6.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华夏鼎成一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.89%,现金占净值比1.24%。
该基金的基金经理为张海静、孙蕾,基金经理张海静于2022年7月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.19%。基金经理孙蕾于2022年5月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.93%。
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